Neste artigo, será mostrado como um modelo de DRE pode ser personalizado conforme a necessidade de cada loja, garantindo uma gestão financeira eficiente e estratégica.

Estrutura do DRE

O Demonstrativo de Resultados segue a lógica financeira:

Receitas - Custos = Resultado

A ordem das categorias influencia diretamente o cálculo final. Portanto, organize-as estrategicamente para refletir corretamente a estrutura financeira do seu negócio.

Regras Gerais

• Os modelos criados podem ser editados, exceto o modelo padrão.

• Cada rede pode criar até 10 modelos de DRE.

Conceitos Importantes

Categoria de DRE

• Pode conter categorias financeiras ou uma fórmula matemática entre categorias de DRE.

• Se possuir categorias financeiras, soma todos os valores dessas categorias na estrutura do DRE.

Categoria Financeira

• São adicionadas dentro de uma categoria de DRE.

• Criadas em outras telas: Financeiro > Categoria Financeira ou Estoque > Categorias.

• Não podem ser criadas diretamente na tela de configuração do DRE, apenas adicionadas.

Ações Disponíveis

Editar

• Alterar o nome e/ou posição.

Remover

• Remove a categoria de DRE e todas as categorias financeiras dentro dela.

• Atenção: a remoção impacta todo o modelo, eliminando as informações associadas.

Adicionar

• Permite incluir uma categoria financeira dentro da categoria de DRE.

• Exibe todas as categorias financeiras disponíveis para inclusão, desde que ainda não estejam listadas no modelo atual.

Fórmula

• Permite editar a fórmula de uma categoria de DRE.

• Segue a lógica:

  • Se a categoria de DRE tiver uma fórmula, não pode conter categorias financeiras.

  • Se a categoria de DRE contiver categorias financeiras, a opção de Fórmula não estará disponível.

  • Quando há uma fórmula aplicada, a opção Adicionar desaparece.

  • As fórmulas podem ser criadas apenas entre categorias de DRE (exceto as categorias padrão).

  • Podem ser feitas operações de adição e subtração entre múltiplas categorias.

Como Criar um Modelo de DRE

Siga o passo a passo abaixo para configurar um modelo de DRE de forma simples e rápida:

1️⃣ Acesse o menu:

• Vá até Financeiro > Configurar Modelo de DRE.
• Se não tiver acesso, peça a liberação ao administrador da loja.

2️⃣ Crie um novo modelo:

• Clique no botão "Criar Novo Modelo".
• Digite um nome para o modelo e confirme.

3️⃣ Adicione uma nova categoria:

• Clique em "+Nova Categoria DRE".
• Insira o nome da nova categoria e defina sua posição.
• Clique em "Adicionar" para confirmar.

4️⃣ Inclua categorias financeiras ou fórmulas:

• Clique no ícone correspondente e depois em "Adicionar".
• Escolha a categoria financeira e defina sua posição.
• Para confirmar, clique em "Adicionar".

5️⃣ Caso precise adicionar uma fórmula:

• (Incluir aqui as instruções específicas para fórmulas).

6️⃣ Repita o processo para cada categoria que desejar incluir no DRE.