Otimize Sua Gestão Financeira: Conciliação Automática de Contas a Pagar com OFX
A funcionalidade "Associar com OFX" é uma poderosa ferramenta de Conciliação Bancária Automática projetada para economizar seu tempo e garantir a precisão na baixa de suas contas a pagar.
Ela compara as movimentações do seu extrato bancário (arquivo OFX) com as despesas que você já lançou no sistema, marcando-as como pagas de forma inteligente.
A seguir, veja o passo a passo e as orientações essenciais para utilizar essa funcionalidade:
1. Localizando e Iniciando a Conciliação
O primeiro passo é acessar a área financeira e localizar a funcionalidade:
Acesse o menu Financeiro > Contas a Pagar.
No painel principal da tela de Contas a Pagar, localize e clique no botão "Associar com OFX".
Tela de Contas a Pagar:
2. Importação e Configuração do Extrato (OFX)
Ao clicar em "Associar com OFX", você será direcionado à tela de conciliação, onde deverá configurar os parâmetros e importar o arquivo:
Informe o Período: Digite a Data Inicial e Data Final correspondentes ao período do extrato bancário (arquivo OFX) que você irá importar.
Selecione o Banco: No campo "Banco", selecione a conta bancária correta.
Upload do Arquivo OFX: Na seção "Primeiro passo => Upload do OFX", arraste e solte o seu arquivo OFX exportado do internet banking, ou clique na área para selecioná-lo.
Tela de Importação do OFX:
3. A Conciliação Automática
Após o upload do arquivo OFX e preenchimento do período, o sistema iniciará a conciliação automática com base na seguinte regra:
O sistema irá procurar por despesas lançadas no Contas a Pagar que possuam o mesmo valor de alguma linha (débito) do arquivo OFX.
Se for encontrada uma correspondência exata de valores, a despesa no sistema será marcada automaticamente como paga, garantindo a baixa e a conciliação.
Você poderá finalizar o processo clicando em "Finalizar associação" (após o sistema apresentar os resultados da conciliação).
🚨 Atenção Essencial: O Pré-requisito de Lançamento
Para a conciliação automática funcionar, é crucial que todas as despesas/gastos que você espera conciliar já estejam lançados no sistema, na tela de Contas a Pagar.
| Cenário | Resultado da Conciliação |
| Despesa Lançada no Contas a Pagar com o mesmo valor do OFX | O sistema marca como Paga automaticamente. |
| Despesa NÃO Lançada no Contas a Pagar | O sistema NÃO reconhece o débito e a despesa NÃO constará como paga. Você deverá lançá-la manualmente e, em seguida, fazer a conciliação. |
O lançamento prévio é o que permite ao sistema identificar a origem do pagamento e dar a baixa correta.
Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, por favor, nos acione novamente. Estamos à disposição para otimizar sua rotina financeira!