O que é a Categoria Financeira?
A categoria de lançamento no DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício) é a classificação utilizada para organizar as diferentes formas de pagamento que a empresa recebe. No relatório de resultados, cada forma de pagamento é apresentada em uma categoria específica, permitindo uma análise mais clara e detalhada das receitas por tipo de transação.
Categorias Disponíveis
Atualmente, o sistema oferece as seguintes categorias para classificação de formas de pagamento:
- Dinheiro
- Cartão de Crédito
- Cartão de Débito
- Vale Refeição
- iFood, UberEats, Rappi (online)
- Sem categoria de receita associada
Essas categorias ajudam a identificar a origem das receitas, facilitando o controle financeiro e a análise do fluxo de caixa.
Como Cadastrar uma Nova Categoria?
O cadastro de categorias é feito pelo time interno da OPDV, com base nas necessidades de cada loja. Para criar uma nova categoria, é necessário seguir o procedimento abaixo:
- Abrir um Chamado: Caso deseje solicitar a criação de uma nova categoria, é necessário abrir um chamado para o time responsável avaliar a possibilidade de inclusão.
- Análise pelo Time: O time responsável avaliará a viabilidade de criação da nova categoria com base nos critérios e necessidades do sistema.
Como funciona na prática?
Quando uma forma de pagamento é cadastrada no sistema, ela é associada a uma categoria financeira específica. Isso significa que, ao registrar uma venda, o sistema classifica automaticamente a receita na categoria correspondente da DRE, conforme a forma de pagamento utilizada.
Cadastro de forma de pagamento.
Visualização no DRE.